O sistema de bancos traz automaticamente as informações do contas à pagar e do contas à receber, ou seja, quando emitimos um cheque para pagamento de um título já informamos ao sistema de qual banco este valor será debitado e quando baixamos uma duplicata no contas à receber também informamos em qual banco será creditado, desta forma montamos o extrato bancário sendo necessário somente digitar as tarifas bancárias e baixar os movimentos quando forem compensados (conciliação bancária), gerando assim o recurso de visualizar através do módulo de bancos o saldo “bancário” que deve bater com o extrato do banco e o extrato “real” que apresenta saldo contando com os cheques emitidos que ainda não foram compensados.

* Emissão de extrato bancário * Emissão de extrato real * Emissão de extrato aberto (só o que ainda não compensou) * Digitação de movimentos para inclusão de tarifas bancárias, débitos automáticos, aplicações financeiras * Fluxo de caixa simples (total a pagar e a receber dia a dia) * Fluxo de caixa completo (saldos bancários, saldo de notas vencidas e não recebidas, saldo de contas vencidas e não pagas, valores a receber e a pagar dia a dia com demonstrativo detalhado por tipo de despesas * Extrato de movimento bancário com seleção de despesas